公告日期：2023-07-01

华泰柏瑞基金管理有限公司
华泰柏瑞交易型货币市场基金
更新的招募说明书
2023 年第 2 号
基金管理人： 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
二〇二三年七月
华泰柏瑞交易型货币市场基金招募说明书（更新）
重要提示
华泰柏瑞交易型货币市场基金（以下简称“本基金” ）根据 2014 年 9 月 9 日中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会” ）《关于准予华泰柏瑞交易型货币市场基金注册的批
复》（证监许可【2014】 936 号）的注册，并根据 2015 年 5 月 28 日中国证监会证券基金机构
监管部《关于华泰柏瑞交易型货币市场基金延期募集备案的回函》（机构部函【2015】 1583号）
进行募集。 本基金的基金合同于 2015 年 7 月 14 日正式生效。
华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“基金管理人” 或“管理人” 或“本公司” ）保证
招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书在中国证监会注册，但中国证监会对本基
金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本
基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本
基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承
担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而
形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的
流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。
另外，本基金在上海证券交易所上市交易，对于选择买卖的投资人而言，交易费用和二级市场
流动性等因素都会在一定程序上影响投资人的投资收益，由于货币基金的每日收益有限，交易
费用会降低投资人的投资收益；另外，二级市场的价格受供需关系的影响，可能高于或低于基
金的份额净值，形成溢价交易或折价交易。当溢价交易时，买入份额的投资人以高于面值的价
格买入本基金，投资收益减少，而卖出份额的投资人以高于面值的价格卖出本基金，投资收益
增加；当折价交易时，买入份额的投资人以低于面值的价格买入本基金，投资收益增加，而卖
出份额的投资人以低于面值的价格卖出本基金，投资收益减少。由于上海证券交易所可根据基
金管理人的要求对本基金当日的赎回申请进行总量控制，所以投资人可能面临无法及时赎回本
基金的风险。
在目前结算规则下， T 日买入的基金份额，当日可卖出和赎回； T 日申购的基金份额， T+2
日可卖出和赎回。
投资者认购（或申购） 本基金时应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同及基金产品资
料概要。基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中
长期持有。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本更新招募说明书对固定收益投资决策委员会成员进行更新。
本更新招募说明书关于基金管理人、基金托管人信息的内容截止日为 2023 年 6 月 21 日。
除非另有说明， 本更新招募说明书所载内容截止日为 2022 年 8 月 4 日，有关财务和业绩表现
数据截止日为 2022 年 6 月 30 日，财务和业绩表现数据未经审计。
华泰柏瑞交易型货币市场基金
1
目录
一、绪言............................................................................ 2
二、释义............................................................................ 3
三、基金管理人...................................................................... 7
四、基金托管人..................................................................... 16
五、相关服务机构................................................................... 19
六、基金的募集..................................................................... 56
七、基金合同的生效 .......……
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