华泰柏瑞交易型货币市场基金B类基金份额和C类基金份额2021年国庆节前暂停代销机构申购及转换转入业务的公告 查看PDF原文
公告日期:2021-09-25
华泰柏瑞交易型货币市场基金B类基金份额和C类基金份额2021年国庆节前暂停代销机构申购及转换转入业务的公告
华泰柏瑞交易型货币市场基金 B 类基金份额和 C 类基金份额 2021 年国庆节前暂停代
销机构申购及转换转入业务的公告
公告送出日期:2021 年 9 月 25 日
华泰柏瑞交易型货币市场基金B类基金份额和C类基金份额2021年国庆节前暂停代销机构申购及转换转入业务的
公告
1. 公告基本信息
基金名称 华泰柏瑞交易型货币市场基金
基金简称 华泰柏瑞交易货币
基金主代码 511830
基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《货币市场基金监督管理办法》、
《华泰柏瑞交易型货币市场基金基金合
同》、《华泰柏瑞交易型货币市场基金招募
说明书》
暂停申购起始日 2021 年 9 月 29 日
暂停相关业务的 暂停转换转入起始日 2021 年 9 月 29 日
起始日及原因说 暂停申购的原因说明 根据中国证监会《关于 2021 年部分节假
明 日放假和休市安排的通知》(证监办发
〔2020〕74 号)、《货币市场基金监督管
理办法》,保护基金份额持有人的利益。
下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞交 华泰柏瑞交易货币 B 级/C
易货币 A 级 级
下属分级基金的交易代码 511830 002469/012841
该分级基金是否暂停申购(转换转入) 否 是
2. 其他需要提示的事项
1、根据按照中国证监会办公厅《关于 2021 年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监办发
〔2020〕74 号)及证券交易所休市安排,2021 年国庆节期间 10 月 1 日(星期五)至 10 月 7 日(星
期四)休市,10 月 8 日(星期五)起照常开市。另外,9 月 26 日(星期日)、10 月 9 日(星期六)
为周末休市。
2、根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》第十五条 “当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益”的规定,投资者于2021年9月29日赎回基金份额的将于2021年 9 月 30 日起不享受基金份额的分配权益,赎回款项可能将于节后才能到投资者账户;投资者在
2021 年 9 月 30 日赎回基金份额的将于下一个工作日(即 2021 年 10 月 8 日)起不享有分配权益,
但仍享有赎回当日和整个节假日期间的收益。
3、本公告仅暂停上述暂停期间内本基金 B 类基金份额和 C 类基金份额的代销机构申购及转换
转入业务,但是通过北京……
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