公告日期：2021-08-25

华泰柏瑞基金管理有限公司
华泰柏瑞交易型货币市场基金

更新的招募说明书

2021 年第 3 号

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二零二一年八月

华泰柏瑞交易型货币市场基金招募说明书（更新）

重要提示

华泰柏瑞交易型货币市场基金（以下简称“本基金”）根据 2014 年 9 月 9 日中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予华泰柏瑞交易型货币市场基金注册的批复》
（证监许可【2014】936 号）的注册，并根据 2015 年 5 月 28 日中国证监会证券基金机构监管
部《关于华泰柏瑞交易型货币市场基金延期募集备案的回函》（机构部函【2015】1583 号）进行
募集。本基金的基金合同于 2015 年 7 月 14 日正式生效。

华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公司”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书在中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。另外，本基金在上海证券交易所上市交易，对于选择买卖的投资人而言，交易费用和二级市场流动性等因素都会在一定程序上影响投资人的投资收益，由于货币基金的每日收益有限，交易费用会降低投资人的投资收益；另外，二级市场的价格受供需关系的影响，可能高于或低于基金的份额净值，形成溢价交易或折价交易。当溢价交易时，买入份额的投资人以高于面值的价格买入本基金，投资收益减少，而卖出份额的投资人以高于面值的价格卖出本基金，投资收益增加；当折价交易时，买入份额的投资人以低于面值的价格买入本基金，投资收益增加，而卖出份额的投资人以低于面值的价格卖出本基金，投资收益减少。由于上海证券交易所可根据基金管理人的要求对本基金当日的赎回申请进行总量控制，所以投资人可能面临无法及时赎回本基金的风险。

在目前结算规则下，T 日买入的基金份额，当日可卖出和赎回；T 日申购的基金份额，T+2日可卖出和赎回。

投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同及基金产品资
料概要。基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本更新招募说明书所载内容截止日为 2021 年 8 月 4 日，有关财务和业绩表现数据截止日为
2021 年 6 月 30 日，财务和业绩表现数据未经审计。

本基金托管人中国建设银行股份有限公司已对本次更新的招募说明书中的投资组合报告和业绩表现进行了复核确认。

目录

一、绪言 ...... 1
二、释义 ...... 2
三、基金管理人...... 6
四、基金托管人...... 14
五、相关服务机构...... 17
六、基金的募集...... 49
七、基金合同的生效...... 53
八、基金份额的折算...... 54
九、基金份额的上市...... 55
十、基金份额的申购与赎回 ...... 56
十一、基金的投资...... 63
十二、基金的业绩...... 74
十三、基金的财产...... 77
十四、基金资产估值...... 78
十五、基金的收益与分配 ...... 82
十六、基金的费用与税收 ...... 84
十七、基金的会计与审计 ...... 86
十八、基金的信息披露 ...... 87
十九、基金的风险揭示 ...... 93
二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 96
二十一、基金合同的内容摘要 ...... 98
二十二、基金托管协议的内容摘要 ...... 119
二十三、对基金份额持……
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