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发表于 2018-03-23 14:45:29 股吧网页版
国投瑞银全球债券精选证券投资基金托管协议 查看PDF原文

公告日期:2018-03-23

  国投瑞银全球债券精选证券投资基金

托管协议

基金管理 人:国投瑞银基金管理有限公司

基金托管 人:中国银行股份有限公司

目录

一、基金托管协议当事人......3

二、基金托管协议的依据、目的和原则......4

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......5

四、基金管理人对基金托管人的业务核查......9

五、基金托管人承担的受托人职责和托管职责......9

六、基金财产的保管......10

七、公司行动......14

八、备用信贷服务......14

九、指令的发送、确认及执行......15

十、交易及清算交收安排......17

十一、基金资产净值计算和会计核算......20

十二、基金收益分配......23

十三、基金信息披露......24

十四、基金费用......25

十五、基金份额持有人名册的保管......27

十六、基金有关文件档案的保存......27

十七、基金管理人和基金托管人的更换、境外托管人的选任......28

十八、禁止行为......29

十九、托管协议的修改、终止与基金财产的清算......30

二十、违约责任......30

二十一、争议解决方式......32

二十二、托管协议的效力......32

二十三、其他事项......33

二十四、托管协议的签订......33

一、基金托管协议当事人

(一)基金管理人

名称:国投瑞银基金管理有限公司

住所:上海市虹口区东大名路638号7层

法定代表人:叶柏寿

成立日期:2002年6月13日

批准设立机关:中国证券监督管理委员会

批准设立文号:中国证监会证监基金字【2002】25号

组织形式:有限责任公司

注册资本:1亿元人民币

存续期间:持续经营

(二)基金托管人

名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)

住所:北京市复兴门内大街1号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼

法定代表人:......
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