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发表于 2016-06-18 09:13:32 股吧网页版
国投瑞银全球债券精选证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资及暂停大额申购、定期定额投资业务公告 查看PDF原文

公告日期:2016-06-18

  全球债券精选证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额
投资及暂停大额申购、定期定额投资业务公告
1 公告基本信息
基金名称 国投瑞银全球债券精选证券投资基金
基金简称 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)
基金主代码 002467
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年4月19 日
基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
基金登记机构名称 国投瑞银基金管理有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金基
金合同和招募说明书等
申购起始日 2016 年6月20 日
赎回起始日 2016 年6月20 日
定期定额投资起始日 2016 年6月20 日
暂停相
关业务
的起始
日及原
因说明
暂停大额申购起始日 2016 年6月20 日
暂停大额定期定额投
资起始日
2016 年6月20 日
暂停大额申购及定期
定额投资的原因说明
外汇额度限制
下属分级基金的基金简称 国投瑞银全球债券
(QDII)人民币
国投瑞银全球债券
(QDII)美元现汇
下属分级基金的交易代码 002467 002468
该分级基金是否开放申购、赎回 是 是
该分级基金是否开放定期定额
投资
是 否
限制申购金额 人民币 5,000,000.00 美元750,000.00
限制定期定额投资金额 人民币 5,000,000.00 暂不开放定期定额投资
2 日常申购、赎回、定期定额投资业务的办理时间 本基金的开放日为上海
证券交易所、深圳证券交易所的交易日。如本基金投资的主要市场遇节假日、休
市或暂停交易,本基金将决定是否暂停申购或赎回。投资人在开放日办理基金份
额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易
日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规
定公告暂停申购、赎回时除外。
开放时间为:每个开放日的 9:30-15:00(投资者在 15:00以后提出申购(含
定期定额投资)、赎回业务申请且登记机构确认接受的,其基金份额交易价格为
下一开放日的相应价格)。由于各销售机构系统及业务安排等原因,具体业务办理时间可能有所不同,请详见各销售机构的具体规定。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特
殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在
实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
(1)人民币基金份额申购......
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