公告日期：2016-04-20

　　国投瑞银基金管理有限公司关于
国投瑞银全球债券精选证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2016年4月20日
1公告基本信息
基金名称国投瑞银全球债券精选证券投资基金
基金简称国投瑞银全球债券精选（QDII-FOF）
基金主代码002467
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2016年4月19日
基金管理人名称国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》以及《国投瑞银全球债
券精选证券投资基金基金合同》、《国投瑞银全球
债券精选证券投资基金招募说明书》等
下属分级基金的基金
简称
国投瑞银全球债券
（QDII）人民币
国投瑞银全球债券（QDII）
美元现汇
下属分级基金的交易
代码
002467002468
2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2016]213号
基金募集期间自2016年3月2日至2016年4月15日止
验资机构名称普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期2016年4月19日
募集有效认购总户数（单位：户）719
份额级别
国投瑞银全球债
券（QDII）人民
币
国投瑞银全球债
券（QDII）美元
现汇（折算为等
值人民币）
合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元）
119,436,080.87100,647,129.40220,083,2
10.27
认购资金在募集期间产生的利息（单位：
人民币元）
62,888.073,935.0466,823.11
募集份额（单位：份）
有效认购份额
119,436,080.87100,647,129.40220,083,2
10.27
利息结转的份额62,888.073,935.0466,823.11
合计
119,498,968.94100,651,064.44220,150,0
33.38
其中：募集期间基金认购的基金份额
0.000.000.00
管理人运用固有资
金认购本基金情况
（单位：份）
占基金总份额比例
0.00%0.00%0.00%
其他需要说明的事
项
无
其中：募集期间基金
管理人的从业人员
认购本基金情况
认购的基金份额
（单位：份）
43,401.72043,401.72
占基金总份额比例0.0363.0197%
其中：募集期间基金
管理人的高级管理
人员、基金投资和研
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