公告日期：2016-02-27

　　托管协议
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国投瑞银全球债券精选证券投资基金
托管协议
基 金 管 理 人： 国投瑞银基金管理有限公司
基 金 托 管 人：中国银行股份有限公司
托管协议
2
目录
一、基金托管协议当事人 ..........................................................................................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则...................................................................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...................................................................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查...............................................................................8
五、基金托管人承担的受托人职责和托管职责.......................................................................9
六、基金财产的保管 ................................................................................................................10
七、公司行动 ............................................................................................................................13
八、备用信贷服务 ....................................................................................................................14
九、指令的发送、确认及执行.................................................................................................14
十、交易及清算交收安排 ........................................................................................................16
十一、基金资产净值计算和会计核算........................................................................................
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