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公告日期:2016-02-19
创金合信尊利纯债债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:创金合信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
1
目 录
一、基金托管协议当事人............................................................................................................ 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则.................................................................................... 5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查....................................................................6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.............................................................................. 16
五、基金财产的保管.................................................................................................................. 17
六、指令的发送、确认及执行.................................................................................................. 20
七、交易及清算交收安排.......................................................................................................... 23
八、基金资产净值计算、估值和会计核算.............................................................................. 25
九、基金收益分配...................................................................................................................... 27
十、基金信息披露...................................................................................................................... 28
十一、基金费用..................................................................................................................
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