公告日期:2018-04-24
创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期: 2018年4月24日
1.公告基本信息
基金名称 创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 创金合信价值红利混合
基金主代码 002463
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年4月23日
基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
《 中华人民共和国证券投资基金法》 、
《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 、
《 创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》 、
《 创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基
金招募说明书》 等
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2016]173号和证监许可[2017]1334号
基金募集期间 自2018年1月19日至2018年4月18日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2018年4月20日
募集有效认购总户数(单位:户) 2,960
创金合信价值
红利混合A
创金合信价值
份额类别及代码 红利混合C
002463 005404
合计
募集期间净认购金额(单位:元) 28,469,467.62 325,662,903.43 354,132,371.05
认购资金在募集期间产生的利息(单位: 2,674.10 19,539.85 22,213.95
元)
有效认购份额 28,469,467.62 325,662,903.43 354,132,371.05
募集份额(单位: 利息结转的份额 2,674.10 19,539.85 22,213.95
份)
合计 28,472,141.72 325,682,443.28 354,154,585.00
认购的基金份额
(单位:份) - - -
占基金总份额比例 - - -
其中:募集期间基
金管理人运用固有
资金认购本基金情
况 其他需要说明的事
项
- - -
认购的基金份额
(单位:份) 509.58 - 509.58
其中:募集期间基
金管理人的从业人
员认购本基金情况 占基金总份额比例 0.0001% 0.0000% 0.0001%
募集期限届满基金是否符合法律法规规
定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书
面确认的日期 2018年4月23日
3.其他需要提示的事项
( 1)自《 基金合同》 生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
( 2)基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期, 基金管理
人自基金合同生效之......
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