公告日期:2017-11-28
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华夏鼎利债券型发起式证券投资基金第五次分红公告
公告送出日期: 2017 年 11 月 28 日
1 公告基本信息
基金名称 华夏鼎利债券型发起式证券投资基金
基金简称 华夏鼎利债券
基金主代码 002459
基金合同生效日 2016 年 11 月 18 日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《 华夏鼎利债
券型发起式证券投资基金基金合同》、《 华夏鼎利债
券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)》
收益分配基准日 2017 年 11 月 23 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度的第 5 次分红
下属分级基金的基金简称 华夏鼎利债券 A 华夏鼎利债券 C
下属分级基金的交易代码 002459 002460
截止基准日下属分级基
金的相关指标
基准日下属分级基金
份额净值(单位:人
民币元)
1.035 1.034
基准日下属分级基金
可供分配利润(单位:
人民币元)
215,558.29 94,047.41
截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
计算的下属分级基金
应分配金额(单位:
人民币元)
43,111.66 18,809.49
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基
金份额) 0.100 0.100
注:《 华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金合同》 约定, 在符合有关基金分红条件的前
提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的
20%。 截止基准日, 按照基金合同约定的最低分红比例计算的每 10 份华夏鼎利债券 A 应分配金
额为 0.034 元,每 10 份华夏鼎利债券 C 应分配金额为 0.032 元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 12 月 1 日
除息日 2017 年 12 月 1 日
现金红利发放日 2017 年 12 月 4 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
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红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净
值( NAV)确定日为 2017 年 12 月 1 日,该部分基金份额将于 2017
年 12 月 4 日直接计入其基金账户,投资者可自 2017 年 12 月 5 日起
查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国家税务
总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1
号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分
配的基金利润,暂不征收所得税。
费用相关事......
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