公告日期：2021-06-24

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华夏鼎利债券型发起式证券投资基金第二十次分红公告
公告送出日期： 2021 年 6 月 24 日
1 公告基本信息
基金名称 华夏鼎利债券型发起式证券投资基金
基金简称 华夏鼎利债券
基金主代码 002459
基金合同生效日 2016 年 11 月 18 日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏
鼎利债券型发起式证券投资基金基金合同》《华夏鼎
利债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）》
收益分配基准日 2021 年 6 月 22 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红
各基金份额类别的基金简称 华夏鼎利债券 A 华夏鼎利债券 C
各基金份额类别的交易代码 002459 002460
截止基准日各基金份额
类别的相关指标
基准日各基金份额类
别的份额净值（单位：
人民币元）
1.355 1.348
基准日各基金份额类
别可供分配利润（单
位：人民币元）
435,804,227.65 33,214,167.64
截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
计算的各基金份额类
别应分配金额（单位：
人民币元）
87,160,845.53 6,642,833.53
本次各份额类别基金分红方案（单位：元/10 份
基金份额）
0.260 0.260
注： 《华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金合同》 约定， 在符合有关基金分红条件的前
提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的
20%。 截止基准日， 按照基金合同约定的最低分红比例计算的每 10 份华夏鼎利债券 A 应分配金
额为 0.251 元，每 10 份华夏鼎利债券 C 应分配金额为 0.238 元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 6 月 28 日
除息日 2021 年 6 月 28 日
现金红利发放日 2021 年 6 月 29 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

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红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净
值（NAV）确定日为 2021 年 6 月 28 日，该部分基金份额将于 2021
年 6 月 29 日直接计入其基金账户，投资者可自 2021 年 6 月 30 日起
查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国家税务
总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1
号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分
配的基金利润，暂不征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
注： 选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2021 年 6 月 29 日自基金托管账户划出。
3 其他需要提示的事项
3.1 权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红
权益。
3.2 投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对投资者
在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他
交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他
交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式，需分别按基金交易代码通过各销售
机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。
3.3 投资者可通过本公司网站（www.ChinaAMC.com）或客户服务电话（400-818-6666）
查询分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不
含权益登记日）到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以
投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。
3.4 投资者可登录本公司网站查询本基金销售机构相关信息。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二一年六月二十四日

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