公告日期：2019-12-31

　　国泰民利策略收益灵活配置混合型

证券投资基金

托管协议

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二零一九年十二月

目 录

一、基金托管协议当事人...... 3

二、基金托管协议的依据、目的和原则...... 4

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 5

四、基金管理人对基金托管人的业务核查...... 12

五、基金财产的保管...... 13

六、指令的发送、确认及执行...... 15

七、交易及清算交收安排...... 18

八、基金资产净值计算和会计核算...... 23

九、基金收益分配...... 29

十、基金信息披露...... 29

十一、基金费用...... 31

十二、基金份额持有人名册的保管...... 32

十三、基金有关文件档案的保存...... 33

十四、基金管理人和基金托管人的更换...... 33

十五、禁止行为...... 35

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 36

十七、违约责任...... 38

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。