招商安元灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2024-06-28
招商安元灵活配置混合型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新
编制日期:2024 年 6 月 21 日
送出日期:2024 年 6 月 28 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 招商安元灵活配置 基金代码
混合 002456
下属基金简称 招商安元灵活配置 下属基金代码 002457
混合 C
基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 中国银行股份有限
公司 公司
基金合同生效日 2019 年 3 月 2 日
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式
开放频率 每个开放日
开始担任本基金基 2019 年 3 月 2 日
基金经理 张韵 金经理的日期
证券从业日期 2012 年 9 月 3 日
其他 招商安元灵活配置混合型证券投资基金由招商安元保本混合型证
券投资基金变更而来。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与 投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。
投资目标 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行
风险的前提下为投资人获取稳健回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上
市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、
债券(含中小企业私募债、地方政府债券等)、资产支持证券、国债期货、
货币市场工具、权证、股指期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投
投资范围 资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资于股票的比例为基金资产的 0%-95%,投资于权证的比例为基
金资产净值的 0%-3%,本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期
货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金
或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金类资产不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。
本基金在大类资产配置过程中,注重平衡投资的收益和风险水平,以实现
基金份额净值的稳定增长。
主要投资策略 具体包括:1、资产配置策略;2、股票投资策略;3、债券(不含可转换
公司债)投资策略;4、可转换公司债投资策略;5、资产支持证券投资策
略;6、权证投资策略;7、期货投资策略。
业绩比较基准 50%×沪深 300 指数收益率+50%×中债综合指数收益率
风险收益特征 本基金是混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型
基金,低于股票型基金。
(二) 投资组合资 产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同 生效以来/最近十年(孰短)基金每 年的净值增长率及与同期业绩比较基准 的 比较图
注:1.基金合同生效当年按实际期限计算,不按整个自然年度进行折……
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