招商安元灵活配置混合型证券投资基金2019年度第1次分红公告 查看PDF原文
公告日期:2019-05-10
招商安元灵活配置混合型证券投资基金
2019年度第1次分红公告
1、公告基本信息
基金名称招商安元灵活配置混合型证券投资基金
基金简称招商安元混合
基金主代码002456
基金合同生效日2019年3月2日
基金管理人名称招商基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《招商安元灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《招商安元灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日2019年5月7日
有关年度分红次数的说明本次分红为2019年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称招商安元混合A招商安元混合C
下属分级基金的交易代码002456002457
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.0624-
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)9,723,291.09-
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额972,329.11-
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.53-
注:根据本基金发行文件规定,本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润的10%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*10%。
2、与分红相关的其他信息
权益登记日2019年5月14日
除息日2019年5月14日
现金红利发放日2019年5月15日
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