公告日期：2018-03-24

　　 关于招商安元保本混合型证券投资基金赎回费收取的公告

《招商安元保本混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）约定：

“本基金对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额

计入基金财产。”

根据《招商安元保本混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）约定，招商安元保本混合型证券投资基金（简称“本基金”）的赎回费收取方式如下：

本基金的赎回费率按基金份额持有期限递减，具体费率如下表所示：

本基金A类基金份额的赎回费率：

连续持有时间（N） 赎回费率

N＜1年 2.0%

1年≤N＜2年 1.6%

2年≤N＜3年 1.2%

N≥3年 0.0%

本基金C类基金份额的赎回费率：

连续持有时间（N） 赎回费率

N＜30日 0.5%

N≥30日 0

（注：1年指365天，2年为730天，依此类推）

对于A类基金份额持有人，对持续持有期少于30 日的投资人收取的赎回费全额计入

基金财产；对持续持有期大于30 日（含）但少于3 个月的投资人收取的赎回费，将不低

于赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期长于3 个月（含）但少于6 个月的投资

人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期长于6 个月

（含）的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。未计入基金财

产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。对于C类基金份额持有人收取的赎回费全

额计入基金财产。

若保本期到期后，本基金不符合保本基金存续条件，转为变更后的“招商安元灵活配置混合型证券投资基金”，赎回费率最高不超过5%，具体费率以届时公告为准，但该费率需符合届时相关法律法规及监管机......
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