公告日期:2017-06-06
九泰久稳保本混合型证券投资基金招募说明书更新摘要基金管理人:九泰基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
【重要提示】
本基金的募集申请经中国证监会2016年2月14日证监许可【2016】267号文注
册。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书和基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为谨慎作出独立决策。投资者在获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,可能包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
本基金属于保本混合型证券投资基金,属于证券投资基金中的低风险品种。本基金主要运用恒定比例投资组合保险机制来进行基础资产和风险资产的配置,该投资策略在理论上可以降低资金损失风险、保障本金安全,但其中蕴含一个重要假设,即投资组合中基础资产与风险资产的仓位比例能够根据市场环境的变化作出适时、连续的调整。但在实际投资中,流动性限制或者市场环境急剧变化可能导致本策略不能有效发挥保本功能。本基金虽引入第三方担保机制,但也会因特定情况的发生而导致保本周期到期日不能偿付本金,由此产生保证风险。在特定情况下基金管理人可暂停基金份额赎回和转换转出业务,基金持有人可能面临赎回失败的风险。此外,本基金可投资中小企业私募债券、股指期货和权证等金融衍生品,可能给本基金带来额外风险。本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2017年
4月22日,有关财务数据和净值表现截止日为2017年3月31日(财务数据未经
审计)。
第一部分基金管理人
一、基金管理人的基本情况
名称:九泰基金管理有限公司
住所:北京市丰台区丽泽路18号院1号楼801-16室
办公地址:北京市西城区广宁伯街2......
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