公告日期：2018-03-23

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民生加银和鑫债券型证券投资基金
2018 年第 1 次分红公告
公告送出日期： 2018 年 3 月 23 日
1 公告基本信息
基金名称 民生加银和鑫债券型证券投资基金
基金简称 民生加银和鑫债券
基金主代码 002452
基金合同生效日 2016 年 3 月 23 日
基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《 公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披
露管理办法》、 《民生加银和鑫债券型证券投资基金
基金合同》 、 《民生加银和鑫债券型证券投资基金招
募说明书》
收益分配基准日 2018年3月15日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年度的第1次分红
截止基准日基金的
相关指标
基准日基金份额净值（单
位：人民币元）
1.070
基准日基金可供分配利润
（单位：人民币元）
10,155,984.19
本次基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.5
注： 1、根据《民生加银和鑫债券型证券投资基金基金合同》 的规定， 在符合有关基金分红
条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若
《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
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2、本次分红方案：每 10 份基金份额派发红利 0.5 元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018年3月26日
除息日 2018年3月26日
现金红利发放日 2018年3月27日
分红对象
权益登记日在本基金注册登记机构民生加银基金管理有
限公司登记在册的本基金基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2018年3月26
日除息后的基金份额净值转换为基金份额数，于2018年3
月27日直接计入其基金账户，投资者可于2018年3月28日
日后到各代销机构查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》（财税［ 2002］ 128号），基金向投
资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注： 1、 本次收益分配方案已经本基金的托管人兴业银行股份有限公司复核。
2、 本次红利款将于 2018 年 3 月 27 日自基金托管账户划出。
3 其他需要提示的事项
3.1 权益登记日以后（含权益登记日）申购的基金份额不享有本次分红权益，而权益登
记日当天申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
3.2 因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投
资风......
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