公告日期：2021-03-12

　　 民生加银和鑫定期开放债券型发起式
证券投资基金2021年第3次分红公告
公告送出日期：2021年3月12日
1@ 公告基本信息
基金 名称 民生 加银 和鑫 定期 开放 债券 型发 起式 证券 投 资基 金
基金 简称 民生 加银 和鑫 定开 债券 发起 式
基金 主代 码 002452
基金 合同 生效 日 2018年8月13日
基金 管理 人名 称 民生 加银 基金 管理 有限 公司
基金 托管 人名 称 兴业 银行 股份 有限 公司
公告 依据 《中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》、《公 开 募 集 证 券 投 资
基 金运 作管 理办 法》、《公 开募 集证 券 投资 基金 信息 披 露 管
理 办法 》、《民生 加银 和鑫 定 期开 放债 券型 发起 式证 券 投 资
基 金基 金 合同 》、《民生 加银 和鑫 定期 开放 债券 型发 起式 证
券投 资基 金招 募说 明书 》
收益 分配 基准 日 2021年3月5日
有关 年度 分红 次数 的说 明 本 次 分 红 为 对 民 生 加 银 和 鑫 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券
投 资基 金2021年 度的 第3次 分红
截 止 基 准 日 基 金 的 相
关 指标
基 准 日 基 金 份 额 净 值 （单
位：人 民币 元）
1.0591
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润
（单 位：人 民币 元）
259,965,216.77
本次 基金 分红 方案 （单位 ：元/10份 基金 份额 ） 0.519
注：1、根据《民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定，在符
合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以
公告为准，若《基金合同》生效不满3@ 个月可不进行收益分配；
2、本次分红方案：每10份基金份额派发红利0.519元。
2@ 与分红相关的其他信息
权益 登记 日 2021年3月15日
除息 日 2021年3月15日
现金 红利 发放 日 2021年3月16日
分红 对象 权 益 登 记 日 在 本 基 金 注 册 登 记 机 构 民 生 加 银 基 金 管 理 有 限 公
司 登记 在册 的本 基金 基 金份 额持 有人 。
红利 再投 资相 关事 项的 说明 选择 红利 再投 资的 投资 者，其 现金 红利 将按2021年3月15日 除息
后的 基金 份额 净值 转换 为基 金份 额数 ，于2021年3月16日直 接计
入 其 基 金 账 户 ， 投 资 者 可 于2021年3月17日 后 到 各 销 售 机 构 查
询、赎回 。
税收 相关 事项 的说 明 根 据 财......
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