公告日期：2023-12-26

平安睿享文娱灵活配置混合型

证券投资基金分红公告

公告送出日期： 2023 年 12 月 26 日

1 、公告基本信息

基金名称 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 平安睿享文娱混合

基金代码 002450

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 广发证券股份有限公司

基金合同生效日 2016 年 3 月 29 日

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 及本基金合同和招

募说明书等。

收益分配基准日 2023 年 12 月 21 日

有关年度分红次数的说明 2023 年度第 1 次

下属分级基金的基金简称 平安睿享文娱混合 A 平安睿享文娱混合 C

下属分级基金的交易代码 002450 002451

基准日下属分级基金份 1.983 1.861

额净值（单位：人民币元）

截止基准日下属分
级基金的相关指标 基准日下属分级基金可

供分配利润（单位：人民 591,316,632.68 90,741,791.03

币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元 /10 份基 3.966 -

金份额）

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值
减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 12 月 27 日

除息日 2023 年 12 月 27 日

现金红利发放日 2023 年 12 月 28 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记在册

的本基金的全体基金份额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者， 将以 2023 年 12 月 27 日

的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记

红利再投资相关事项的说明 机构将于 2023 年 12 月 28 日对红利再投资的基金份额进行确

认。2023 年 12 月 29 日起，投资者可以查询、赎回红利再投资的

份额。

根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128 号《关于开放

税收相关事项的说明 式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机

构投资者)从基金收益分配中取得的收入，暂不征收……
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