公告日期：2024-01-18

民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金2024年第1次分红公告
公告送出日期：2024年1月18日

1 公告基本信息

基金名称 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 民生加银量化中国混合

基金主代码 002449

基金合同生效日 2016年5月19日

基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管

公告依据 理办法》、《民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基

金基金合同》、《民生加银量化中国灵活配置混合型证券投

资基金招募说明书》及其更新

收益分配基准日 2024年1月10日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 民生加银量化中国混合A 民生加银量化中国混合C

下属分级基金的交易代码 002449 018517

截止基准日 基准日下属分级基金 1.294 1.274

下属分级基 份额净值（单位：元）

金的相关指 基准日下属分级基金

标 可供分配利润（单位： 2,792,308.17 8,895,632.53

元）

本次下属分级基金分红方案（单 0.64 0.63

位：元/10份基金份额）

注：1、根据《民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金 分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合 同生效不满3个月可不进行收益分配。

2、 本次分红方案：A类基金份额每10份基金份额派发红利0.64元，C类基金份额每10份基金份额派
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年1月19日

除息日 2024年1月19日

现金红利发放日 2024年1月22日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构民生加银基金管理有限

公司登记在册的本基金A类及C类基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者， 其现金红利将按2024年1月19日

红利再投资相关事项的说明 除息后的基金份额净值转换为基金份额数， 于2024年1月22

日直接计入其基金账户， 投资者可于2024年1月23日起到各

销售机构查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关

税收相关事项的说明 税收问题的通知》（财税［2002］128号），基金向投资者分

配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

注：1、本次收益分配方案已经本基金的托管人中国建设银行股份有限公司复核。

2、本次红利款将于2024年1月22日自基金托管账户划出。

3 其他需要提示的事项

3.1权益登记日以后（含权益登记日）申购的基金份额不享有本次分红权益，而权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

3.2因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

3.3本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。 希望修改分红方式的，请务必在权益登记日……
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