公告日期：2023-06-05

关于民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金增加
C 类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告

为更好地满足投资者的理财需求，民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）有关规定，经与本基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定对本公司管理的民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加C类基金份额,并对本基金《基金合同》和《民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）作相应修改，修订后的《基金合同》和《托管协议》自2023年6月5日起生效。现将具体事宜公告如下：

一、新增C类基金份额基本情况

自 2023 年 6 月 5 日起，本基金在现有份额的基础上增设 C 类基
金份额。本基金原有份额全部自动划归为 A 类基金份额，A 类基金份额已有的业务规则保持不变。

本基金不同基金份额类别之间不得相互转换。增加基金份额类别后,本基金将分设 A 类(基金代码：002449)和 C 类(基金代码：018517)基金份额。两类基金份额分别计算基金份额净值。

C 类基金份额的初始基金份额净值参考交易当日 A 类基金
份额的基金份额净值。

C 类基金份额费率结构：

C 类基金份额管理费年费率为 0.60%；托管费年费率为 0.10%；
C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.25%年费率计提。C 类基金份额不收取申购费，C 类基金份额的赎回费率如下：

持有基金时间 T 赎回费率 赎回费归入基金财产的比例

T<7 天 1.50% 100%

7 天≤T＜30 天 0.50% 100%

T≥30 天 0.00% -

投资人通过日常申购所得基金份额，持有期限自基金登记机构确认登记之日起计算。

二、本基金 C 类份额适用的销售机构

投资者可自 2023 年 6 月 5 日起在本基金开放日通过如下销售机
构办理本基金 C 类基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资等业务。

华安证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

法定代表人：章宏韬

客服电话：95318

网址：www.hazq.com

本公司可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销
售本基金 C 类基金份额，并在本公司网站公示。

三、《基金合同》的修订内容

章节 修订前 修订后

第二部分 释义 58、销售服务费：指从基金财产中
计提的，用于本基金市场推广、销
售以及基金份额持有人服务的费
用

59、A 类基金份额：指在投资人申
购时收取申购费用，并不再从本类
别基金资产中计提销售服务费的
基金份额

60、C 类基金份额：指在投资人申
购时不收取申购费用，并从本类别
基金资产中计提销售服务费的基
金份额

……
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