公告日期：2022-09-30

民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金
2022 年第 1 次分红公告

公告送出日期：2022 年 9 月 30 日

1 公告基本信息

民生加银量化中国灵活配置混合型证券投
基金名称 资基金

基金简称 民生加银量化中国混合

基金主代码 002449

基金合同生效日 2016年5月19日

基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
公告依据 《民生加银量化中国灵活配置混合型证券
投资基金基金合同》、《民生加银量化中国
灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
及其更新

收益分配基准日 2022年9月23日

本次分红为对民生加银量化中国灵活配置
有关年度分红次数的说明 混合型证券投资基金2022年度的第1次分红

基准日基金份额

净值（单位：人 1.285

截止基准日基 民币元）
金的相关指标 基准日基金可供

分配利润（单位： 301,388,780.43

人民币元）

本次基金分红方案（单位：元/10 0.63
份基金份额）
注：1、根据《民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本次分红方案：每 10 份基金份额派发红利 0.63 元。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年10月10日

除息日 2022年10月10日

现金红利发放日 2022年10月11日

权益登记日在本基金注册登记机构民生加银基
分红对象 金管理有限公司登记在册的本基金基金份额持
有人。

选择红利再投资的投资者，其现金红利将按

2022年10月10日除息后的基金份额净值转换为
红利再投资相关事项的说明 基金份额数，于2022年10月11日直接计入其基
金账户，投资者可于2022年10月12日起到各销
售机构查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券
税收相关事项的说明 投资基金有关税收问题的通知》（财税［2002］
128号），基金向投资者分配的基金收益，暂免
征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

注：1、本次收益分配方案已经本基金的托管人中国建设银行股份有限公司复核。

2、本次红利款将于 2022 年 10 月 11 日自基金托管账户划出。

3 其他需要提示的事项

3.1 权益登记日以后（含权益登记日）申购的基金份额不享有本次分红权益，而权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

3.2 因本次分红导致基金净值变……
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