公告日期:2016-02-20
博时裕安纯债债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:南京银行股份有限公司
博时裕安纯债债券型证券投资基金 托管协议
1
目录
一、基金托管协议当事人........................................................................................................... 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则................................................................................... 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查................................................................... 5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查............................................................................. 12
五、基金财产保管..................................................................................................................... 13
六、指令的发送、确认和执行................................................................................................. 16
七、交易及清算交收安排......................................................................................................... 19
八、基金资产净值计算和会计核算......................................................................................... 23
九、基金收益分配..................................................................................................................... 27
十、基金信息披露..................................................................................................................... 28
十一、基金费用 .........................................................................................
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。