公告日期:2018-03-23
编号:
鑫元汇利债券型
证券投资基金托管协议
基金管理人:鑫元基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
目录
一、 基金托管协议的依据、目的、原则和解释...... 4
二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......4
三、 基金管理人对基金托管人的业务核查...... 9
四、 基金财产保管......10
五、 指令的发送、确认和执行......13
六、 交易及清算交收安排...... 16
七、 基金资产净值计算和会计核算......21
八、 基金收益分配......26
九、 信息披露......26
十、 托管费用......28
十一、 基金份额持有人名册的保管......29
十二、 基金有关文件和档案的保存......29
十三、 基金管理人和基金托管人的更换...... 30
十四、 禁止行为......32
十五、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......33
十六、 违约责任......34
十七、 适用法律及争议解决方式......35
十八、 基金托管协议的效力和文本......35
十九、 其他事项......36
鑫元汇利债券型证券投资基金托管协议
基金管理人:鑫元基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层217室
法定代表人:肖炎
成立时间: 2013年8月29日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1115号
注册资本:人民币17亿元
组织形式: 有限责任公司
存续期间:持续经营
电话:20892000
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:高国富
成立日期:1992年10月19日
基金托管业务资格批准机关:中国证监会
基金托管业务资格文号:证监基金字[2003]105号
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