公告日期：2023-10-19

鑫元基金管理有限公司关于鑫元汇利债券型
证券投资基金调整管理费率并修改法律文件的公告

为更好地满足投资者需求、降低投资者的投资成本，鑫元基金管理有限公司（以下简称

“本公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》

的有关规定及《鑫元汇利债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，经

与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致并履行相关程序，决定自2023年10

月20日起调整鑫元汇利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理费率。根据前述事

项，本公司对本基金的《基金合同》进行相应的修改。具体修改内容如下：

一、调整管理费率的要点

本基金的年管理费率由0.4%调整为0.3%。

二、《基金合同》修改内容

章节 《基金合同》原表述 《基金合同》修订后表述

1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.4%年费率计提。管理费的 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。管理费的

计算方法如下： 计算方法如下：

H＝E×0.4%÷当年天数 H＝E×0.3%÷当年天数

第十五部分 基金 H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费

费用与税收 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向

基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作 基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作

日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或不 日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或不

可抗力等，支付日期顺延。 可抗力等，支付日期顺延。

《基金合同》“第二十四部分 基金合同内容摘要”对应《基金合同》正文修订内容进行修

改。

三、其他需要提示的事项

1、本公司将按规定更新《鑫元汇利债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说

明书》”）及基金产品资料概要等相关文件……
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