公告日期：2021-07-26

中加瑞盈债券型证券投资基金

清算报告

基金管理人:中加基金管理有限责任公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告出具日期：2021 年 7 月 2 日

报告公告日期: 2021 年 7 月 26 日

一、重要提示

中加瑞盈债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2018年3月28日 由中加心安保本混合型证券投资基金转型而来。中加心安保本混合型证券投资 基金经中国证监会证监许可【2016】211号文准予募集注册，于2016年3月23 日备案后正式成立。中加基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）为本 基金的管理人，中国建设银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）为本 基金的托管人。

根据市场环境变化，为保护基金份额持有人的利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的有关规定及《中加瑞盈债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，提议并经本基金基金份额持有人大会投票表决，审议通过《关于终止中加瑞盈债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。基金份额持有人大会表决投票时间自 2021
年 5 月 20 日起，至 2021 年 6 月 20 日 17:00 止。根据本基金基金份额持有人大
会通过的议案及方案说明，自 2021 年 6 月 24 日起，本基金进入清算期。

本基金基金合同终止及基金财产清算安排详见刊登在2021年6月23日中国证监会规定媒介和基金管理人网站（http://www.bobbns.com）上的《中加基金管理有限公司关于中加瑞盈债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。

本基金清算期为 7 个工作日，自 2021 年 6 月 24 日至 2021 年 7 月 2 日止。
由基金管理人中加基金管理有限公司、基金托管人中国建设银行股份有限公司、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于 2021 年6 月 24 日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。
二、基金概况

1、基金名称：中加瑞盈债券型证券投资基金

2、基金运作方式：契约型开放式

3、基金合同转型生效日：2018 年 3 月 28 日

4、投资目标：在严格控制投资风险和保持资产流动性的基础上，力争实现基金资产的长期稳定增值。

5、投资策略：本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的基本面研究分析与积极主动的投资风格相结合，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，动态调整债券、股票等大类资产比例。本基金以债券投资为核心，重点关注债券组合久期调整、期限结构配置及债券类属配置，并在严谨深入的信用分析基础上，综合考量信用债券的信用评级，以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等，同时本基金也通过综合运用骑乘操作、套利操作等策略精选个券，提高投资组合收益、此外，在风险可控的前提下，本基金适度关注股票、权证市场的运行状况与相应风险收益特征，有效把握投资机会，适时增强组合收益。

6、业绩比较基准：中债综合全价指数。

7、风险收益特征：本基金为债券型证券投资基金，其长期平均的预期收益和风险高于货币市场基金，低于混合型和股票型基金。

8、基金管理人：中加基金管理有限公司

9、基金托管人：中国建设银行股份有限公司。
三、财务会计报告

最后运作日资产负债表（经审计）

会计主体：中加瑞盈债券型证券投资基金

报告截止日：2021 年 6 月 23 日

单位:人民币元

最后运作日

资 产

2021年06月23日

资 产：

银行存款 373,025.69……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。