公告日期：2021-07-20

中加瑞盈债券型证券投资基金
2021 年第 2 季度报告
2021 年 06 月 23 日
基金管理人:中加基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 07 月 20 日
中加瑞盈债券型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年7月19日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年04月01日起至2021年06月23日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 中加瑞盈债券
基金主代码 002440
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年03月28日
报告期末基金份额总额 14,193,483.13份
投资目标 在严格控制投资风险和保持资产流动性的基
础上，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严
谨、规范化的基本面研究分析与积极主动的投
资风格相结合，在分析和判断宏观经济运行状
况和金融市场运行趋势的基础上，动态调整债
券、股票等大类资产比例。本基金以债券投资
为核心，重点关注债券组合久期调整、期限结
构配置及债券类属配置，并在严谨深入的信用
分析基础上，综合考量信用债券的信用评级，
以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水
平等，同时本基金也通过综合运用骑乘操作、
套利操作等策略精选个券，提高投资组合收
益、此外，在风险可控的前提下，本基金适度
关注股票、权证市场的运行状况与相应风险收

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益特征，有效把握投资机会，适时增强组合收
益。
业绩比较基准 中债综合全价指数
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，其长期平均的
预期收益和风险高于货币市场基金，低于混合
型和股票型基金。
基金管理人 中加基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
本基金由中加心安保本混合型证券投资基金（2016年3月23日成立）于2018年3月28日转
型而来。
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021年04月01日 - 2021年06月23日）
1.本期已实现收益 96,369.12
2.本期利润 183,072.20
3.加权平均基金份额本期利润 0.0126
4.期末基金资产净值 16,913,713.99
5.期末基金份额净值 1.1917
注： 1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 1.06% 0.07% 0.32% 0.03% 0.74% 0.04%
过去六个月 0.22% 0.08% 0.53% 0.04% -0.31% 0.04%
过去一年 4.54% 0.15% -0.33% 0.06% 4.87% 0.09%

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过去三年 14.67% 0.18% 4.40% 0.07% 10.27% 0.11%
自基金合同生效起至
今
14.85% 0.17% 5.52% 0.07% 9.33% 0.10%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增……
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