公告日期：2023-12-06

创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023年12月06日

1.公告基本信息

基金名称 创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金

基金简称 创金合信尊盛纯债债券

基金主代码 002438

基金合同生效日 2016年02月26日

基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资

公告依据 基金运作管理办法》《创金合信尊盛纯债债券型证券投

资 基金基金合 同》《创金合 信尊盛纯债 债券 型 证 券 投 资

基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023年12月01日

基准日基金份额净值（单位：元） 1.038

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润（单位：元） 37,416,893.78

准日的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比

例计算的应分配金额（单位：元） -

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.38

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第2次分红

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月08日

除息日 -（场内） 2023年12月08日（场外）

现金红利发放日 2023年12月12日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全

体基金份额持有人。

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