公告日期：2021-06-12

创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021年6月12日

1.公告基本信息

基金名称 创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金

基金简称 创金合信尊盛纯债债券

基金主代码 002438

基金合同生效日 2016年02月26日

基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《创金合信尊盛纯债债券型证券
公告依据

投资基金基金合同》、《创金合信尊盛
纯债债券型证券投资基金招募说明书》
等

收益分配基准日 2021年6月8日

基准日基金份额净值（单

1.023
位：元）

截止收益分 基准日基金可供分配利润

22,908,710.17
配基准日的 （单位：元）
相关指标 截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 -
金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.23

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年6月16日

2021年6月16日
除息日 -（场内）

（场外）

现金红利发放日 2021年6月18日

权益登记日在本基金注册登记机构登记
分红对象

在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的
基金份额将以 2021 年 6 月 16 日的基金
份额净值为计算基准确定再投资份额，
红利再投资相关事项的说明 红利再投资所转换的基金份额于 2021
年 6 月 17 日直接划入其基金账户，

2021 年 6 月 18 日起投资者可以查询、
赎回。

根据财政部、国家税务总局的相关……
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