公告日期：2020-08-26

上投摩根红利回报混合型证券投资基金（上投摩根红
利回报混合C）基金产品资料概要

编制日期：2020年8月25日
送出日期：2020年8月26日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 上投摩根红利回报混合 基金代码 000256

下属基金简称 上投摩根红利回报混合 下属基金代码 002436

C

基金管理人 上投摩根基金管理有限 基金托管人 中国银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2013-09-18

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2014-10-29

基金经理 聂曙光 基金经理的日期

证券从业日期 2006-03-13

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者欲了解详细情况，请阅读招募说明书第八章“基金的投资”。

投资目标 以追求稳健收益为目标，严格控制下行风险，力争为投资者创造长期
稳定的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票）、权证、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金
融债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、
短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款
等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须
投资范围 符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票等权益类资产占基金资产的0%-50%，其
中不低于80%的股票资产投资于红利股；债券、现金等其他金融工具
占基金资产的比例不低于50%，其中现金或到期日在一年期以内的政
府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等；权证投资占基金资产净值的0-3%。

主要投资策略 本基金将主要投资于具有良好盈利能力和持续成长能力的红利股票，
红利股的投资比例不低于股票资产的80%。本基金将通过红利股筛选、

公司质地评估和估值分析三个步骤精选个股，构建股票投资组合。
业绩比较基准 中证综合债券指数收益率*60%+沪深300指数收益率*40%

本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平低于股票型基金，
高于债券型基金和货币市场基金 ，属于中等风险收益水平的基金产
品。

风险收益特征 根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金
管理人和相关销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为
不改变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变
化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以
基金管理人和销售机构提供的评级……
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