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发表于 2018-03-24 17:42:51 股吧网页版
中银宏利灵活配置混合型证券投资基金托管协议 查看PDF原文

公告日期:2018-03-24

  中银宏利灵活配置混合型证券投资基金托管协议

基金管理人: 中银基金管理有限公司

基金托管人: 中信银行股份有限公司

二零一八年三月

目录

第一条 基金托管协议当事人-------------------------------------------3

第二条 基金托管协议的依据、目的和原则-------------------------------4

第三条 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查-----------------------4

第四条 基金管理人对基金托管人的业务核查----------------------------11

第五条 基金财产保管------------------------------------------------12

第六条 指令的发送、确认和执行--------------------------------------14

第七条 交易及清算交收安排------------------------------------------16

第八条 基金资产净值计算和会计核算----------------------------------18

第九条 基金收益分配------------------------------------------------24

第十条 信息披露----------------------------------------------------26

第十一条 基金费用--------------------------------------------------27

第十二条 基金份额持有人名册的保管----------------------------------29

第十三条 基金有关文件和档案的保存----------------------------------29

第十四条 基金管理人和基金托管人的更换------------------------------29

第十五条 禁止行为--------------------------------------------------31

第十六条 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算------------------33

第十七条 违约责任--------------------------------------------------34

第十八条 争议解决方式----------------------------......
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