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发表于 2017-09-22 07:38:25 股吧网页版
中银宏利灵活配置混合型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2017-09-22

   中银宏利灵活配置混合型证券投资基金分红公告

1公告基本信息

基金名称中银宏利灵活配置混合型证券投资基金

基金简称中银宏利混合

基金主代码002434

基金合同生效日2016年8月1日

基金管理人名称中银基金管理有限公司

基金托管人名称中信银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资

基金信息披露管理办法》有关规定及本基金基金合同的约定

收益分配基准日2017年9月15日

截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:元)-

基准日基金可供分配利润(单位:元)-

本次分红方案(单位:元/10份基金份额)-

有关年度分红次数的说明本次分红为2017年度的第3次分红

下属分级基金的基金简称中银宏利混合A中银宏利混合C

下属分级基金的交易代码002434002435

截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:元)1.0311.030

基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)

16,668,059.89

2,655,648.03

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的下属分级基金应分配金额--

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.240.24

注:在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。本次分红符合基金合同的相关规定。

2与分红相关的其他信息

权益登记日2017年9月26日

除息日2017年9月26日

现金红利发放日2017年9月28日

分红对象权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2017年9月26日的基

金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2017年9月27日直接划入其基

金账户。2017年9月28日起投资者可以查询、赎回本次红利再投资所得的基金份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规,基金向投资者分配的基金收益,暂免

征收所得税。法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投资者,其现金红利所转换的基

金份额免收申购费用

3其他需要提示的事项

1、权益......
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