公告日期：2016-07-22

中银宏利灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人： 中银基金管理有限公司
基金托管人： 中信银行股份有限公司
二零一六年七月
中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 托管协议
1
目录
第一条 基金托管协议当事人 ---------------------------------------------------------------- 3
第二条 基金托管协议的依据、目的和原则 ---------------------------------------------- 4
第三条 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ---------------------------------- 4
第四条 基金管理人对基金托管人的业务核查 ------------------------------------------ 11
第五条 基金财产保管 ------------------------------------------------------------------------ 12
第六条 指令的发送、确认和执行 -------------------------------------------------------- 14
第七条 交易及清算交收安排 -------------------------------------------------------------- 16
第八条 基金资产净值计算和会计核算 -------------------------------------------------- 18
第九条 基金收益分配 ------------------------------------------------------------------------ 24
第十条 信息披露 ------------------------------------------------------------------------------ 25
第十一条 基金费用 --------------------------------------------------------------------------- 26
第十二条 基金份额持有人名册的保管 -------------------------------------------------- 28
第十三条 基金有关文件和档案的保存 -------------------------------------------------- 29
第十四条 基金管理人和基金托管人的更换 -------------------------------------------- 29
第十五条 禁止行为 --------------------------------------------------------------------------- 31
第十六条 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 -------------------------- 32
第十七条 违约责任 --------------------------------------------------------------------------- 34
第十八条 争议解决方式--------------------------------------------------------------------- 35
第十九条 基金托管协议的效力 ----------------------------------------------------------- 35
第二十条 基金托管协议的签订 ----------------------------------------------------------- 35
第二十一条 不可抗力 ------------------------------------------------------------------------ 36
中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 托管协议
2
中银宏利灵活配置混合型证券投资基金托管协议
基金管理人：中银基金管理有限公司
住所：上海市浦东……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。