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发表于 2016-12-22 07:57:18 股吧网页版
天弘金利灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2016-12-22

  天弘金利灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
1、公告基本信息
基金名称天弘金利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称天弘金利混合
基金主代码002433
基金运作方式契约型、开放式
基金合同生效日2016年12月21日
基金管理人名称天弘基金管理有限公司
基金托管人名称南京银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《天弘金利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《天弘金利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号证监许可【2015】2221号
机构部函【2016】2570号
基金募集期间2016年12月5日至2016年12月16日
验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2016年12月20日
募集有效认购总户数(单位:户)316
募集期间净认购金额(单位:人民币元)200,371,068.98
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)4,054.46
募集份额(单位:份)有效认购份额200,371,068.98
利息结转的份额4,054.46
合计200,375,123.44
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单
位:份)0
占基金总份额比例0%
其他需要说明的事项无
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:
份)9.99
占基金总份额比例0.0000050%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2016年12月21日
注:按照有关规定,本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担,不从基金资产中列支。
3、其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.thfund.com.cn)或客户服务电话(4007109999)查询交易确认情况。
根据本基金《基金合同》的有关规定,本基金的申购和赎回业务自基金合同生效之日起不超过三个月的时间内开始办理。办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读本基金的《基金合同》和更新的《招募说明书》。
特此公告。
天弘基金管理有限公司
二......
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