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发表于 2016-11-30 08:51:28 股吧网页版
天弘金利灵活配置混合型证券投资基金托管协议 查看PDF原文

公告日期:2016-11-30

  天弘金利灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人: 天弘基金管理有限公司
基金托管人: 南京银行股份有限公司
天弘金利灵活配置混合型证券投资基金托管协议
1
目录
一、基金托管协议当事人 ....................................................................................... 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ............................................................... 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ............................................... 5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ......................................................... 13
五、基金财产保管 ................................................................................................. 14
六、指令的发送、确认和执行 ............................................................................. 17
七、交易及清算交收安排 ..................................................................................... 20
八、基金资产净值计算和会计核算 ..................................................................... 24
九、基金收益分配 ................................................................................................. 29
十、基金信息披露 ................................................................................................. 30
十一、基金费用 ..................................................................................................... 32
十二、基金份额持有人名册的保管 ..................................................................... 34
十三、基金有关文件档案的保存 .......................................................
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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