天弘乐享保本混合型证券投资基金第2次分红公告 查看PDF原文
公告日期:2019-03-01
天弘乐享保本混合型证券投资基金第2次分红公告
公告送出日期:2019年3月1日
1、公告基本信息
基金名称
天弘乐享保本混合型证券投资基金
基金简称
天弘乐享保本混合
基金主代码
002432
基金合同生效日
2016年3月9日
基金管理人名称
天弘基金管理有限公司
基金托管人名称
中信银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》、《天弘乐享保本混合型证券投资基金基金合同》、《天弘乐享保本混合型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日
2019年2月27日
有关年度分红次数的说明
本次分红为2019年度的第1次分红
截止收益分配基准日的相关指标
基准日基金份额净值(单位:人民币元 )
1.0618
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)
59,541,910.38
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)
0.530
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