公告日期：2020-06-11

中银丰利灵活配置混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2020 年 6 月 11 日

1 公告基本信息

基金名称 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 中银丰利混合

基金主代码 002430

基金合同生效日 2016 年 8 月 11 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定及本基金基金合同的约定

收益分配基准日 2020 年 6 月 2 日

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：元） -

基准日基金可供分配利润（单位：元） -

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 2 次分红

下属分级基金的基金简称 中银丰利混合 A 中银丰利混合 C

下属分级基金的交易代码 002430 002431

截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：元） 1.110 1.110基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） 31,667,804.55 628,336.18

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的下属分级基金应分配金额 - -

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.53 0.53

注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益......
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