公告日期：2020-03-17

　　
中银丰利灵活配置混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2020 年 3 月 17 日

1 公告基本信息
基金名称 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 中银丰利混合
基金主代码 002430

基金合同生效日 2016 年 8 月 11 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定及本基金基金合同的约定

收益分配基准日 2020 年 3 月 9 日

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：元） -
基准日基金可供分配利润（单位：元） -
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 中银丰利混合 A 中银丰利混合 C
下属分级基金的交易代码 002430 002431
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：元） 1.1381.138
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） 26,012,142.86 823,480.45
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的下属分级基金应分配金额 - -
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.550 0.550
注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。本次分红符合基金合同的相关规定。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 3 月 19 日

除息日 2020 年 3 月 19 日

现金红利发放日 2020 年 3 月 23 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2020 年3 月 19 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于
2020 年 3 月 20 日直接划入其基金账户。2020 年 3 月 23 日起投资者可以查询、赎回本次
红利再投资所得的基金份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基金份额免收申购费用
3 其他需要提示的事项

1、权益登记日当天有效申购或转入基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎回或转出基金份额享有本次分红权益。
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