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发表于 2019-06-24 07:30:38 股吧网页版
中银丰利灵活配置混合型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2019-06-24

  中银丰利灵活配置混合型证券投资基金分红公告公告送出日期:2019年6月24日

1公告基本信息

基金名称中银丰利灵活配置混合型证券投资基金

基金简称中银丰利混合

基金主代码002430

基金合同生效日2016年8月11日

基金管理人名称中银基金管理有限公司

基金托管人名称中信银行股份有限公司

公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定及本基金基金合同的约定

收益分配基准日2019年6月12日

截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:元)‐

基准日基金可供分配利润(单位:元)‐

本次分红方案(单位:元/10份基金份额)‐

有关年度分红次数的说明本次分红为2019年度的第2次分红

下属分级基金的基金简称中银丰利混合A中银丰利混合C

下属分级基金的交易代码002430002431

截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:元)1.0281.027

基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)3,571,580.6149,728.34

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的下属分级基金应分配金额‐‐

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.060.06

注:在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。本次分红符合基金合同的相关规定。

2与分红相关的其他信息

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