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发表于 2016-08-15 07:30:18 股吧网页版
中银丰利灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资业务公告 查看PDF原文

公告日期:2016-08-15

  中银丰利灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资业务公告
1.公告基本信息基金名称 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称中银丰利混合
基金主代码002430
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2016年8月11日
基金管理人名称中银基金管理有限公司
基金托管人名称中信银行股份有限公司
基金注册登记机构名称中银基金管理有限公司
公告依据《中银丰利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《中银丰利灵
活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关约定
申购起始日2016年8月15日
赎回起始日2016年8月15日
定期定额投资起始日2016年8月15日
下属分级基金的基金简称中银丰利混合A中银丰利混合C
下属分级基金的交易代码002430002431
该分级基金是否开放申购、赎回(定期定额投资)是是
2.日常申购、赎回、定期定额投资业务的办理时间中银丰利灵活配置混合型证
券投资基金(以下简称“本基金”)在开放日办理基金份额的申购、赎回等业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且注册登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。若未来出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,并在实施日前依照有关规定在指定媒体上公告。
3.日常申购业务3.1申购金额限制投资者通过基金管理人直销中心柜台申购本
基金,每个基金账户首次申购最低金额为人民币10000元,追加申购最低金额为人民币1000元;通过基金管理人电子直销平台或基金管理人指定的其他销售机构申购本基金,每个基金账户单笔最低申购金额为1000元人民币。各销售机构对上述最低申购限额、交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
投资者以定期定额投资方式申购本基金或者将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受上述最低申购金额的限制。投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购金额的数量限制,并在调整生效前依照有关规定在至少一家指定媒体公告。
3.2申购费率3.2.1前端收费本基金A类基金份额的申购费用由投资人承担,不
列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。C类基金份额不收取申购费用。
本基金A类基金份额的申购费率如下:
申购金额(M)申购费率
M<100万1.0%
100万≤M<500万0.6%
M≥500万1000元/笔
注:1、申购金额中已包含投资者应支......
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