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发表于 2016-08-12 07:54:33 股吧网页版
中银丰利灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2016-08-12

  中银丰利灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
1 公告基本信息基金名称 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 中银丰利混合
基金主代码 002430
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 8 月 11 日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据 《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》
、 《 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 、 《 中银丰利灵活配置混合型证券
投资基金招募说明书》 等
下属分级基金的基金简称 中银丰利混合 A 中银丰利混合 C
下属分级基金的交易代码 002430 002431
2 基金募集情况基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2016]201 号
基金募集期间 自 2016 年 7 月 25 日
至 2016 年 8 月 9 日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 8 月 11 日
募集有效认购总户数(单位:户) 488
份额级别 中银丰利混合 A 中银丰利混合 C 中银丰利混合合计
募集期间净认购金额(单位:元 ) 583,831,609.02 61,968,343.56 645,799,952.58
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元 ) 112,663.91 7,746.87 120,410.78
募集份额(单位:份) 有效认购份额 583,831,609.02 61,968,343.56 645,799,952.58
利息结转的份额 112,663.91 7,746.87 120,410.78
合计 583,944,272.93 61,976,090.43 645,920,363.36
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份)
- - -
占基金总份额比例 - - -
其他需要说明的事项 - - -
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) -
- -
占基金总份额比例 - - -
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2016 年 8 月 11 日
注: 1、基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的
数量区间为 0,本基金的基金经理持有本基金份额总量的区间为 0。
2、本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担,不从基金资
产中支付。
3 其他需要提示的事项( 1)基金份额持有人可以到基金销售机构的网点进行交易确认单
的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站( www.bocim.com)或拨打客户服务电话
( 400-8......
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