公告日期：2024-04-22

华安全球美元票息债券型证券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安全球美元票息债券

基金主代码 002426

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 6 月 3 日

报告期末基金份额总额 146,576,692.71 份

投资目标 本基金在严谨信用分析的基础上，通过分析来自全球各国家和
地区的宏观经济状况以及各发债主体的微观基本面，寻求各类
债券的投资机会。力争在严格控制风险的前提下，同时追求获
取超越业绩比较基准的投资收益。

投资策略 1、国家/地区配置策略

2、债券类属配置策略

3、利率类品种投资策略

4、信用债投资策略

5、基金投资策略

6、汇率避险策略

7、其他金融衍生品投资

业绩比较基准 95%×巴克莱资本美国综合债券指数收益率＋5%×商业银行税

后活期存款基准利率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期的风险水平和预期收益都要低于
股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资
基金中的中等风险和中等收益的品种。

本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金
类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率
风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华安美元票息债-A 华安美元票息债-C

下属分级基金的交易代码 002426 002429

报告期末下属分级基金的份

84,581,649.26 份 61,995,043.45 份

额总额

境外资产托管人 英文名称：State Street Bank and Trust Company

中文名称：美国道富银行

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