公告日期：2017-03-18

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博时文体娱乐主题混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
二零一七年三月
目 录
一、基金托管协议当事人 ....................................................................................... 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ............................................................... 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ............................................... 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ......................................................... 13
五、基金财产的保管 ............................................................................................. 14
六、指令的发送、确认及执行 ............................................................................. 16
七、交易及清算交收安排 ..................................................................................... 19
八、基金资产净值计算和会计核算 ..................................................................... 23
九、基金收益分配 ................................................................................................. 27
十、基金信息披露 ................................................................................................. 28
十一、基金费用 ..................................................................................................... 30
十二、基金份额持有人名册的保管 ..................................................................... 31
十三、基金有关文件档案的保存 .......................................................................
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