博时文体娱乐主题混合型证券投资基金清算报告
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公告日期:2022-06-10
博时文体娱乐主题混合型证券投资基金清算报告
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告出具日期:二〇二二年五月二十日
报告公告日期:二〇二二年六月十日
目录
1、重要提示 ...... 1
1.1 重要提示 ...... 1
2、基金概况 ...... 1
2.1 基金基本情况 ...... 1
2.2 基金产品说明 ...... 1
3、基金运作情况说明 ...... 1
4、财务报告 ...... 3
4.1 资产负债表 ...... 3
4.2 清算损益表 ...... 3
4.3 报表附注 ...... 4
5、清算情况 ...... 7
5.1 资产负债清算情况 ...... 7
5.2 截至本次清算期结束日的剩余财产情况及剩余财产分配安排...... 8
6、备查文件目录 ...... 9
6.1 备查文件目录 ...... 9
6.2 存放地点 ...... 9
6.3 查阅方式 ...... 9
1、重要提示
1.1 重要提示
博时文体娱乐主题混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]2172 号《关于准予博时文体娱乐主题混合型证券
投资基金注册的批复》注册,于 2017 年 5 月 25 日正式生效。
根据《博时文体娱乐主题混合型证券投资基金基金合同》、本基金基金份额持有人大会
于 2022 年 4 月 27 日表决通过的《关于终止博时文体娱乐主题混合型证券投资基金基金合同
有关事项的议案》以及博时基金管理有限公司于 2022 年 4 月 28 日发布的《博时基金管理有
限公司关于博时文体娱乐主题混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生
效的公告》,本基金的最后运作日定为 2022 年 4 月 28 日,并于 2022 年 4 月 29 日进入财产
清算期。
2022 年 5 月 20 日为本基金清算的最后一日,由本基金管理人博时基金管理有限公司、
基金托管人中国建设银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本基金进行清算审计,上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。
2、基金概况
2.1 基金基本情况
基金名称 博时文体娱乐主题混合型证券投资基金
基金简称 博时文体娱乐
基金主代码 002424
交易代码 002424
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 5 月 25 日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
清算期末基金份额总额 22,386,236.60 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过投资于文体娱乐主题上市公司的标的,结合有效的估值体系,
在严控风险和良好流动性的情况下,为基金持有人创造良好的投资回报。
本基金的投资策略主要包括大类资产配置策略、股票投资策略、其他资产
投资策略三个部分。其中,大类资产配置策略主要是通过跟踪考量宏观经
济变量(包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增长率、利率水
平与走势、外汇占款等)及国家财政、税收、货币、汇率各项政策,判断
经济周期当前所处的位置及未来发展方向,并通过监测重要行业的产能利
用与经济景气轮动研究,调整股票资产和固定收益资产的配置比例。股票
投资策略 投资策略方面,本基金所界定的文体娱乐主题,主要包括传媒、体育产业、
旅游板块上市公司,以及其他符合物质消费向精神消费过度以及居民休闲
……
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