公告日期：2024-04-22

汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 03 月 31 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 04 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富盈鑫混合

基金主代码 002420
基金运作方 契约型开放式
式

基金合同生 2019 年 03 月 19 日

效日
报告期末基

金份额总额 1,327,831,123.74
(份)

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过积极主动的资产
投资目标 配置，充分挖掘各大类资产投资机会，力争实现基金资产的中长期稳健增
值。

本基金投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股
投资策略 指期货投资策略、权证投资策略、资产支持证券投资策略、融资投资策略、
股票期权投资策略、国债期货投资策略、存托凭证投资策略。

业绩比较基 中证 800 指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

准
风险收益特 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型
征 基金，低于股票型基金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基

金的基金简 汇添富盈鑫混合 A 汇添富盈鑫混合 C 汇添富盈鑫混合 D

称
下属分级基

金的交易代 002420 014833 014834

码
报告期末下

属分级基金 647,919,987.03 352,096,666.17 327,814,470.54
的份额总额
(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 01 月 01 日 - 2024 年 03 月 31 日)

汇添富盈鑫混合 A 汇添富盈鑫混合 C 汇添富盈鑫混合 D

1.本期已实现收益 -125,071,492.43 -55,238,493.08 -61,709,708.11

2.本期利润 -59,726,253.14 -33,357,910.83 -25,343,810.19

3.加权平均基金份 -0.0930 -0.1141 -0.0802
额本期利润

4.期末基金资产净 949,308,753.10 511,232,395.86 478,283,524.21
值

5.期末基金份额净 1.465 1.452 1.459
值
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其……
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