公告日期：2023-07-21

汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金
2023 年第 2 季度报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2023 年 07 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 19 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富盈鑫混合

基金主代码 002420
基金运作方 契约型开放式
式

基金合同生 2019 年 03 月 19 日

效日
报告期末基

金份额总额 1,572,334,333.86
(份)

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过积极主动的资产
投资目标 配置，充分挖掘各大类资产投资机会，力争实现基金资产的中长期稳健增
值。

本基金投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股
投资策略 指期货投资策略、权证投资策略、资产支持证券投资策略、融资投资策略、
股票期权投资策略、国债期货投资策略、存托凭证投资策略。

业绩比较基 中证 800 指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

准
风险收益特 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型
征 基金，低于股票型基金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基

金的基金简 汇添富盈鑫混合 A 汇添富盈鑫混合 C 汇添富盈鑫混合 D

称
下属分级基

金的交易代 002420 014833 014834

码
报告期末下

属分级基金 791,859,011.35 474,551,465.33 305,923,857.18
的份额总额
(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2023 年 04 月 01 日 - 2023 年 06 月 30 日)

汇添富盈鑫混合 A 汇添富盈鑫混合 C 汇添富盈鑫混合 D

1.本期已实现收益 -148,818,589.25 -93,299,625.81 -60,883,807.25

2.本期利润 39,185,895.28 14,321,213.37 1,999,409.13

3.加权平均基金份 0.0429 0.0253 0.0054
额本期利润

4.期末基金资产净 1,530,972,708.62 911,993,807.56 589,855,812.27
值

5.期末基金份额净 1.933 1.922 1.928
值
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。