公告日期：2024-07-19

汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基
金 2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2024 年 07 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富优选回报混合

基金主代码 470021

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效 2015 年 12 月 22 日

日

报告期末基金 461,033,017.08
份额总额(份)

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过积极主动的
投资目标 资产配置，充分挖掘各大类资产投资机会，力争实现基金资产的中长
期稳健增值。

本基金的投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投资策
投资策略 略、股指期货投资策略、权证投资策略、资产支持证券投资策略、融
资投资策略、股票期权投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债
券型基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金 汇添富优选回报混合 A 汇添富优选回报混合 C

的基金简称

下属分级基金 470021 002418

的交易代码
报告期末下属

分级基金的份 149,957,346.88 311,075,670.20
额总额(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 04 月 01 日 - 2024 年 06 月 30 日)

汇添富优选回报混合 A 汇添富优选回报混合 C

1.本期已实现收益 -5,573,529.37 -11,745,737.22

2.本期利润 -2,254,882.30 -5,010,290.44

3.加权平均基金份额本期利 -0.0144 -0.0155
润

4.期末基金资产净值 194,847,098.29 397,013,520.71

5.期末基金份额净值 1.299 1.276

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。