招商丰利灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-08-09
招商丰利灵活配置混合型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新
编制日期:2024 年 8 月 2 日
送出日期:2024 年 8 月 9 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 招商丰利灵活配置 基金代码 000679
混合基金
下属基金简称 招商丰利灵活配置 下属基金代码 002416
混合基金 C
基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 中国银行股份有限
公司 公司
基金合同生效日 2014 年 8 月 12 日
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式
开放频率 每个开放日
开始担任本基金基 2023 年 2 月 16 日
基金经理 况冲 金经理的日期
证券从业日期 2015 年 5 月 4 日
其他 -
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。
投资目标 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,并结合对个
股、个券的精选策略,在控制风险的前提下力争为投资者带来绝对收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上
市的 A 股股票和存托凭证(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许
基金投资的股票和存托凭证)、债券(含中小企业私募债)、资产支持证
券、货币市场工具、权证、股指期货,以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资于股票、存托凭证的比例为基金资产的 0%-95%,投资于权证
的比例为基金资产净值的 0%-3%,本基金每个交易日日终在扣除股指期
货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金
或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金类资产不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等;股指期货的投资比例遵循国家相关法律法
规。
本基金以获取绝对收益为投资目的,从资产配置和精选个股个券两个方
面来构建投资组合。资产配置策略:本基金主要投资于国内依法发行上
市的 A 股股票和存托凭证、债券(含中小企业私募债)、资产支持证券、
货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具。股票投资策略:本基金股票投资以定性和定量分析为
基础进行股票投资。债券投资策略:根据国内外宏观经济形势、财政、
货币政策、市场资金与债券供求状况、央行公开市场操作等方面情况,
采用定性与定量相结合的方式,在确保流动性充裕和业绩考核期内可实
……
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