公告日期:2016-10-26
融通通盈保本混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
2016 年 9 月 30 日
基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2016 年 10 月 26 日
融通通盈保本混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 融通通盈保本混合
交易代码 002415
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 3 月 15 日
报告期末基金份额总额 982,934,070.06 份
投资目标
通过固定收益类资产与权益类资产的动态配置和有
效的组合管理,在确保保本周期到期时本金安全的基
础上,力争实现基金资产的稳定增值。
投资策略
本基金采用时间不变性投资组合保险策略(TIPP,
Time Invariant Portfolio Protection),通过量化
技术动态调整资产配置比例,以达到保证本金安全的
基本目标。
业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率
风险收益特征
本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的低
风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金和
债券型基金,低于股票型基金和非保本混合型基金。
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金保证人 深圳市高新投集团有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年 9 月 30 日 )
1.本期已实现收益 10,858,995.47
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2.本期利润 12,893,155.64
3.加权平均基金份额本期利润 0.0128
4.期末基金资产净值 1,000,666,281.9......
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