公告日期：2016-04-28

　　 中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金开放转换业务公告
公告送出日期： 2016 年 4 月 28 日
1.公告基本信息
基金名称 中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 中银瑞利混合
基金主代码 002413
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 2 月 4 日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中银基金管理有限公司
公告依据 《 中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 、
《 中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
的有关约定
转换转入起始日 2016 年 4 月 28 日
转换转出起始日 2016 年 4 月 28 日
下属分级基金的基金简称 中银瑞利混合 A 中银瑞利混合 C
下属分级基金的交易代码 002413 002414
该分级基金是否开放转换 是 是
2.日常转换业务
2.1 转换费率
1、基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用的补差两部分构
成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基
金转换费用由基金份额持有人承担。
（ 1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。当
转出基金申购费低于转入基金的申购费时，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购
费差额；当转出基金申购费高于转入基金的申购费时，补差费为零。
（ 2）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。
1
2、基金转换的计算公式
A=[BC(1-D)/(1 H) G]/E
F=BCD
J=[BC(1-D)/(1 H)]H
其中，
A 为转入的基金份额数量；
B 为转出的基金份额数量；
C 为转换当日转出基金份额净值；
D 为转出基金份额的赎回费率；
E 为转换当日转入基金份额净值；
F 为转出基金份额的赎回费；
G 为转出基金份额对应的未支付收益，若转出基金为非货币市场基金的，则 G＝0；
H 为申购补差费率，当转出基金净金额所对应的申购费率≥转入基金的申购费率时，
则 H=0；
J 为申购补差费。
赎回费按照转出基金基金合同约定的比例归入转出基金资产，转出金额以四舍五入的
方式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转出基金的基金资产中列支；转入份额以四
舍五入的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转入基金的基金资产中列支。
例如：某投资者将其持有超过 30 天不到 6 个月的 100 万份中银瑞利 A 基金份额转换
到中银国企债基金，则这部分中银瑞利混合 A 基金份额的赎回费率为 0.5%，假设转换日的
中银瑞利 A 基金和中银国企债基金的基金份额净值分别为 1.200 元......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。